ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月15日 至 2016年6月13日 | 自 2016年6月14日 至 2016年12月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 908,200,946 | 721,252,176 |
| 受取利息 | 15,700 | － |
| 有価証券売買等損益 | -30,211,358 | -1,018,181,443 |
| 営業収益合計 | 878,005,288 | -296,929,267 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,000 | 40,798 |
| 受託者報酬 | 1,981,510 | 1,689,248 |
| 委託者報酬 | 79,262,177 | 67,571,707 |
| その他費用 | 495,996 | 422,240 |
| 営業費用合計 | 81,756,683 | 69,723,993 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 796,248,605 | -366,653,260 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 796,248,605 | -366,653,260 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 796,248,605 | -366,653,260 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,471,301 | 481,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,207,624,372 | -3,879,318,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 633,187,707 | 662,199,207 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 633,187,707 | 662,199,207 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,537,719 | 310,502,729 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,537,719 | 310,502,729 |
| 分配金 | 748,198,128 | 656,255,786 |
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