ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月14日 至 2016年12月13日 | 自 2016年12月14日 至 2017年6月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 721,252,176 | 633,938,788 |
| 有価証券売買等損益 | -1,018,181,443 | -267,647,244 |
| 営業収益合計 | -296,929,267 | 366,291,544 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 40,798 | 42,082 |
| 受託者報酬 | 1,689,248 | 1,458,680 |
| 委託者報酬 | 67,571,707 | 58,348,904 |
| その他費用 | 422,240 | 366,096 |
| 営業費用合計 | 69,723,993 | 60,215,762 |
| 全事業営業利益 | -366,653,260 | 306,075,782 |
| 当期経常利益 | -366,653,260 | 306,075,782 |
| 四半期純利益 | -366,653,260 | 306,075,782 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 481,988 | 102,517 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,879,318,928 | -4,045,475,650 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 662,199,207 | 521,085,472 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 662,199,207 | 521,085,472 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,502,729 | 371,192,128 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,502,729 | 371,192,128 |
| 分配金 | 656,255,786 | 622,023,331 |
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