ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月14日 至 2017年6月13日 | 自 2017年6月14日 至 2017年12月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 633,938,788 | 502,562,883 |
| 有価証券売買等損益 | -267,647,244 | -382,020,922 |
| 営業収益合計 | 366,291,544 | 120,541,961 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 42,082 | 34,895 |
| 受託者報酬 | 1,458,680 | 1,283,038 |
| 委託者報酬 | 58,348,904 | 51,323,398 |
| その他費用 | 366,096 | 320,686 |
| 営業費用合計 | 60,215,762 | 52,962,017 |
| 全事業営業利益 | 306,075,782 | 67,579,944 |
| 当期経常利益 | 306,075,782 | 67,579,944 |
| 四半期純利益 | 306,075,782 | 67,579,944 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 102,517 | 1,055,644 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,045,475,650 | -4,132,973,923 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 521,085,472 | 598,368,291 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 521,085,472 | 598,368,291 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 371,192,128 | 181,700,045 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 371,192,128 | 181,700,045 |
| 分配金 | 622,023,331 | 570,690,819 |
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