ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月13日 | 2017年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,870,034 | 228,245,379 |
| 投資信託受益証券 | 8,502,371,308 | 7,187,426,344 |
| 親投資信託受益証券 | 400,399 | 400,280 |
| 流動資産計 | 8,711,641,741 | 7,416,072,003 |
| 資産の部合計 | 8,711,641,741 | 7,416,072,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,039,079 | 91,349,757 |
| 未払解約金 | 16,774,748 | 30,511,805 |
| 未払受託者報酬 | 220,817 | 198,626 |
| 未払委託者報酬 | 8,833,086 | 7,945,375 |
| その他未払費用 | 364,702 | 320,686 |
| 流動負債計 | 127,232,432 | 130,326,249 |
| 負債の部合計 | 127,232,432 | 130,326,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,629,884,959 | 11,418,719,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,045,475,650 | -4,132,973,923 |
| （分配準備積立金） | 867,287,424 | 634,141,642 |
| 元本等合計 | 8,584,409,309 | 7,285,745,754 |
| 純資産の部合計 | 8,584,409,309 | 7,285,745,754 |
| 負債・純資産合計 | 8,711,641,741 | 7,416,072,003 |
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