ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月13日 | 2017年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 424,526,196 | 208,870,034 |
| 投資信託受益証券 | 9,053,314,179 | 8,502,371,308 |
| 親投資信託受益証券 | 400,559 | 400,399 |
| 流動資産計 | 9,478,240,934 | 8,711,641,741 |
| 資産の部合計 | 9,478,240,934 | 8,711,641,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,810,634 | 101,039,079 |
| 未払解約金 | 141,278,009 | 16,774,748 |
| 未払受託者報酬 | 237,058 | 220,817 |
| 未払委託者報酬 | 9,482,595 | 8,833,086 |
| その他未払費用 | 422,240 | 364,702 |
| 流動負債計 | 256,230,536 | 127,232,432 |
| 負債の部合計 | 256,230,536 | 127,232,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,101,329,326 | 12,629,884,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,879,318,928 | -4,045,475,650 |
| （分配準備積立金） | 1,038,492,327 | 867,287,424 |
| 元本等合計 | 9,222,010,398 | 8,584,409,309 |
| 純資産の部合計 | 9,222,010,398 | 8,584,409,309 |
| 負債・純資産合計 | 9,478,240,934 | 8,711,641,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
