ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2016年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,462,830 | 424,526,196 |
| 投資信託受益証券 | 11,184,705,846 | 9,053,314,179 |
| 親投資信託受益証券 | 400,679 | 400,559 |
| 流動資産計 | 11,470,569,355 | 9,478,240,934 |
| 資産の部合計 | 11,470,569,355 | 9,478,240,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,780,931 | 104,810,634 |
| 未払解約金 | 76,277,482 | 141,278,009 |
| 未払受託者報酬 | 317,629 | 237,058 |
| 未払委託者報酬 | 12,705,295 | 9,482,595 |
| その他未払費用 | 495,996 | 422,240 |
| 流動負債計 | 205,577,333 | 256,230,536 |
| 負債の部合計 | 205,577,333 | 256,230,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,472,616,394 | 13,101,329,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,207,624,372 | -3,879,318,928 |
| （分配準備積立金） | 1,258,631,864 | 1,038,492,327 |
| 元本等合計 | 11,264,992,022 | 9,222,010,398 |
| 純資産の部合計 | 11,264,992,022 | 9,222,010,398 |
| 負債・純資産合計 | 11,470,569,355 | 9,478,240,934 |
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