ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 416,037,043 | 343,916,525 |
| 投資信託受益証券 | 18,393,687,713 | 15,416,066,907 |
| 親投資信託受益証券 | 400,639 | 400,679 |
| 流動資産計 | 18,810,125,395 | 15,760,384,111 |
| 資産の部合計 | 18,810,125,395 | 15,760,384,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,233,601 | 152,734,659 |
| 未払解約金 | 31,607,581 | 11,319,242 |
| 未払受託者報酬 | 539,289 | 470,516 |
| 未払委託者報酬 | 21,571,981 | 18,820,850 |
| その他未払費用 | 823,985 | 705,773 |
| 流動負債計 | 218,776,437 | 184,051,040 |
| 負債の部合計 | 218,776,437 | 184,051,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,529,200,149 | 19,091,832,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,937,851,191 | -3,515,499,363 |
| （分配準備積立金） | 1,549,494,372 | 1,502,422,201 |
| 元本等合計 | 18,591,348,958 | 15,576,333,071 |
| 純資産の部合計 | 18,591,348,958 | 15,576,333,071 |
| 負債・純資産合計 | 18,810,125,395 | 15,760,384,111 |
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