ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月13日 | 2013年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,719,898 | 239,233,664 |
| 投資信託受益証券 | 9,720,834,775 | 8,920,528,310 |
| 親投資信託受益証券 | 100,080 | 100,110 |
| 流動資産合計 | 10,011,654,753 | 9,159,862,084 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,011,654,753 | 9,159,862,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,228,033 | 72,311,116 |
| 未払解約金 | 131,604,277 | 20,709,048 |
| 未払受託者報酬 | 298,079 | 241,644 |
| 未払委託者報酬 | 11,923,649 | 9,666,143 |
| その他未払費用 | 331,947 | 379,091 |
| 流動負債合計 | 222,385,985 | 103,307,042 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 222,385,985 | 103,307,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,692,003,689 | 8,034,568,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,097,265,079 | 1,021,986,526 |
| （分配準備積立金） | 1,287,461,217 | 1,253,642,322 |
| 元本等合計 | 9,789,268,768 | 9,056,555,042 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,789,268,768 | 9,056,555,042 |
| 負債純資産合計 | 10,011,654,753 | 9,159,862,084 |
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