ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月13日 | 2013年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,000,000 | － |
| コール・ローン | 153,522,288 | 290,719,898 |
| 投資信託受益証券 | 3,061,472,257 | 9,720,834,775 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,080 |
| 流動資産合計 | 3,234,094,585 | 10,011,654,753 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,234,094,585 | 10,011,654,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 26,872,106 | 78,228,033 |
| 未払解約金 | － | 131,604,277 |
| 未払受託者報酬 | 65,288 | 298,079 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,659 | 11,923,649 |
| その他未払費用 | 38,285 | 331,947 |
| 流動負債合計 | 48,587,338 | 222,385,985 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,587,338 | 222,385,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,985,789,586 | 8,692,003,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 199,717,661 | 1,097,265,079 |
| （分配準備積立金） | 90,982,156 | 1,287,461,217 |
| 元本等合計 | 3,185,507,247 | 9,789,268,768 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,185,507,247 | 9,789,268,768 |
| 負債純資産合計 | 3,234,094,585 | 10,011,654,753 |
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