ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月14日 至 2018年6月13日 | 自 2018年6月14日 至 2018年12月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 444,830,158 | 317,375,227 |
| 受取利息 | 7 | 41 |
| 有価証券売買等損益 | -623,054,394 | -285,453,233 |
| 営業収益合計 | -178,224,229 | 31,922,035 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,621 | 23,232 |
| 受託者報酬 | 1,021,657 | 847,642 |
| 委託者報酬 | 40,867,749 | 33,907,413 |
| その他費用 | 268,917 | 231,324 |
| 営業費用合計 | 42,179,944 | 35,009,611 |
| 全事業営業損失（△） | -220,404,173 | -3,087,576 |
| 当期経常損失（△） | -220,404,173 | -3,087,576 |
| 四半期純損失（△） | -220,404,173 | -3,087,576 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,217,687 | -2,722,021 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,282,854,179 | -4,199,351,517 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637,745,064 | 660,852,077 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637,745,064 | 660,852,077 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,746,800 | 128,816,024 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,746,800 | 128,816,024 |
| 分配金 | 505,692,034 | 448,167,836 |
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