ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月13日 | 2018年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,440,073 | 151,529,286 |
| 投資信託受益証券 | 5,663,266,705 | 4,578,648,085 |
| 親投資信託受益証券 | 400,160 | 399,960 |
| 流動資産計 | 5,843,106,938 | 4,730,577,331 |
| 資産の部合計 | 5,843,106,938 | 4,730,577,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,006,800 | 70,504,016 |
| 未払解約金 | 38,452,205 | 40,925,950 |
| 未払受託者報酬 | 155,750 | 128,757 |
| 未払委託者報酬 | 6,230,235 | 5,150,550 |
| その他未払費用 | 266,026 | 217,497 |
| 流動負債計 | 125,111,016 | 116,926,770 |
| 負債の部合計 | 125,111,016 | 116,926,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,850,101 | 8,813,002,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,282,854,179 | -4,199,351,517 |
| （分配準備積立金） | 452,480,363 | 231,430,386 |
| 元本等合計 | 5,717,995,922 | 4,613,650,561 |
| 純資産の部合計 | 5,717,995,922 | 4,613,650,561 |
| 負債・純資産合計 | 5,843,106,938 | 4,730,577,331 |
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