ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月13日 | 2019年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,529,286 | 100,242,330 |
| 投資信託受益証券 | 4,578,648,085 | 3,836,759,171 |
| 親投資信託受益証券 | 399,960 | 399,801 |
| 流動資産計 | 4,730,577,331 | 3,937,401,302 |
| 資産の部合計 | 4,730,577,331 | 3,937,401,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,504,016 | 38,365,430 |
| 未払解約金 | 40,925,950 | 12,404,540 |
| 未払受託者報酬 | 128,757 | 109,275 |
| 未払委託者報酬 | 5,150,550 | 4,371,250 |
| その他未払費用 | 217,497 | 169,513 |
| 流動負債計 | 116,926,770 | 55,420,008 |
| 負債の部合計 | 116,926,770 | 55,420,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,813,002,078 | 7,673,086,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,199,351,517 | -3,791,104,873 |
| （分配準備積立金） | 231,430,386 | 108,221,558 |
| 元本等合計 | 4,613,650,561 | 3,881,981,294 |
| 純資産の部合計 | 4,613,650,561 | 3,881,981,294 |
| 負債・純資産合計 | 4,730,577,331 | 3,937,401,302 |
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