ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月13日 | 2019年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,242,330 | 90,135,321 |
| 投資信託受益証券 | 3,836,759,171 | 3,085,089,311 |
| 親投資信託受益証券 | 399,801 | 399,681 |
| 流動資産計 | 3,937,401,302 | 3,175,624,313 |
| 資産の部合計 | 3,937,401,302 | 3,175,624,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,365,430 | 33,068,791 |
| 未払解約金 | 12,404,540 | 3,108,672 |
| 未払受託者報酬 | 109,275 | 88,694 |
| 未払委託者報酬 | 4,371,250 | 3,548,093 |
| その他未払費用 | 169,513 | 146,758 |
| 流動負債計 | 55,420,008 | 39,961,008 |
| 負債の部合計 | 55,420,008 | 39,961,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,673,086,167 | 6,613,758,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,791,104,873 | -3,478,094,920 |
| （分配準備積立金） | 108,221,558 | 60,142,090 |
| 元本等合計 | 3,881,981,294 | 3,135,663,305 |
| 純資産の部合計 | 3,881,981,294 | 3,135,663,305 |
| 負債・純資産合計 | 3,937,401,302 | 3,175,624,313 |
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