ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月13日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,135,321 | 78,248,609 |
| 投資信託受益証券 | 3,085,089,311 | 2,235,000,382 |
| 親投資信託受益証券 | 399,681 | 399,561 |
| 流動資産計 | 3,175,624,313 | 2,313,648,552 |
| 資産の部合計 | 3,175,624,313 | 2,313,648,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,068,791 | 31,873,032 |
| 未払解約金 | 3,108,672 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,694 | 67,292 |
| 未払委託者報酬 | 3,548,093 | 2,691,907 |
| その他未払費用 | 146,758 | 111,303 |
| 流動負債計 | 39,961,008 | 34,743,534 |
| 負債の部合計 | 39,961,008 | 34,743,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,613,758,225 | 6,374,606,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,478,094,920 | -4,095,701,482 |
| （分配準備積立金） | 60,142,090 | 36,961,904 |
| 元本等合計 | 3,135,663,305 | 2,278,905,018 |
| 純資産の部合計 | 3,135,663,305 | 2,278,905,018 |
| 負債・純資産合計 | 3,175,624,313 | 2,313,648,552 |
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