ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,248,609 | 67,320,049 |
| 投資信託受益証券 | 2,235,000,382 | 2,036,898,162 |
| 親投資信託受益証券 | 399,561 | 399,482 |
| 流動資産計 | 2,313,648,552 | 2,104,617,693 |
| 資産の部合計 | 2,313,648,552 | 2,104,617,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,873,032 | 29,227,089 |
| 未払解約金 | － | 7,773,284 |
| 未払受託者報酬 | 67,292 | 58,944 |
| 未払委託者報酬 | 2,691,907 | 2,358,104 |
| その他未払費用 | 111,303 | 90,457 |
| 流動負債計 | 34,743,534 | 39,507,878 |
| 負債の部合計 | 34,743,534 | 39,507,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,374,606,500 | 5,845,417,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,095,701,482 | -3,780,308,072 |
| （分配準備積立金） | 36,961,904 | 15,114,718 |
| 元本等合計 | 2,278,905,018 | 2,065,109,815 |
| 純資産の部合計 | 2,278,905,018 | 2,065,109,815 |
| 負債・純資産合計 | 2,313,648,552 | 2,104,617,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
