ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月14日 至 2020年6月15日 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 187,161,006 | 178,292,264 |
| 受取利息 | 100 | 383 |
| 有価証券売買等損益 | -733,198,673 | -5,517,649 |
| 営業収益合計 | -546,037,567 | 172,774,998 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,346 | 9,065 |
| 受託者報酬 | 444,020 | 362,135 |
| 委託者報酬 | 17,762,999 | 14,487,410 |
| その他費用 | 111,443 | 90,685 |
| 営業費用合計 | 18,329,808 | 14,949,295 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -564,367,375 | 157,825,703 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -564,367,375 | 157,825,703 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -564,367,375 | 157,825,703 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -7,673,734 | 1,394,808 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,095,701,482 | -3,780,308,072 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,652,707 | 421,764,686 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,652,707 | 421,764,686 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,362,452 | 79,650,283 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,362,452 | 79,650,283 |
| 分配金 | 193,203,176 | 183,151,888 |
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