ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月14日 | 自 2020年12月15日 至 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 178,292,264 | 163,093,412 |
| 受取利息 | 383 | 38 |
| 有価証券売買等損益 | -5,517,649 | 139,148,169 |
| 営業収益合計 | 172,774,998 | 302,241,619 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,065 | 3,313 |
| 受託者報酬 | 362,135 | 337,777 |
| 委託者報酬 | 14,487,410 | 13,513,119 |
| その他費用 | 90,685 | 84,430 |
| 営業費用合計 | 14,949,295 | 13,938,639 |
| 全事業営業利益 | 157,825,703 | 288,302,980 |
| 当期経常利益 | 157,825,703 | 288,302,980 |
| 四半期純利益 | 157,825,703 | 288,302,980 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,394,808 | 1,367,485 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,780,308,072 | -3,390,097,045 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 421,764,686 | 344,646,686 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 421,764,686 | 344,646,686 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,650,283 | 73,106,788 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,650,283 | 73,106,788 |
| 分配金 | 183,151,888 | 168,264,366 |
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