ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,320,049 | 59,923,942 |
| 投資信託受益証券 | 2,036,898,162 | 2,000,165,260 |
| 親投資信託受益証券 | 399,482 | 399,442 |
| 流動資産計 | 2,104,617,693 | 2,060,488,644 |
| 資産の部合計 | 2,104,617,693 | 2,060,488,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,227,089 | 27,104,976 |
| 未払解約金 | 7,773,284 | 452 |
| 未払受託者報酬 | 58,944 | 58,540 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,104 | 2,342,027 |
| その他未払費用 | 90,457 | 84,362 |
| 流動負債計 | 39,507,878 | 29,590,357 |
| 負債の部合計 | 39,507,878 | 29,590,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,845,417,887 | 5,420,995,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,780,308,072 | -3,390,097,045 |
| （分配準備積立金） | 15,114,718 | － |
| 元本等合計 | 2,065,109,815 | 2,030,898,287 |
| 純資産の部合計 | 2,065,109,815 | 2,030,898,287 |
| 負債・純資産合計 | 2,104,617,693 | 2,060,488,644 |
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