ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,923,942 | 53,294,959 |
| 投資信託受益証券 | 2,000,165,260 | 1,748,764,112 |
| 親投資信託受益証券 | 399,442 | 399,362 |
| 流動資産計 | 2,060,488,644 | 1,802,458,433 |
| 資産の部合計 | 2,060,488,644 | 1,802,458,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,104,976 | 24,925,669 |
| 未払解約金 | 452 | 1,778,259 |
| 未払受託者報酬 | 58,540 | 45,503 |
| 未払委託者報酬 | 2,342,027 | 1,820,450 |
| その他未払費用 | 84,362 | 78,054 |
| 流動負債計 | 29,590,357 | 28,647,935 |
| 負債の部合計 | 29,590,357 | 28,647,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,420,995,332 | 4,985,133,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,390,097,045 | -3,211,323,476 |
| 元本等合計 | 2,030,898,287 | 1,773,810,498 |
| 純資産の部合計 | 2,030,898,287 | 1,773,810,498 |
| 負債・純資産合計 | 2,060,488,644 | 1,802,458,433 |
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