ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月14日 至 2019年6月13日 | 自 2019年6月14日 至 2019年12月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 245,815,081 | 200,608,358 |
| 受取利息 | 12 | 135 |
| 有価証券売買等損益 | -50,532,642 | -184,595,271 |
| 営業収益合計 | 195,282,451 | 16,013,222 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,508 | 16,312 |
| 受託者報酬 | 674,316 | 579,148 |
| 委託者報酬 | 26,975,094 | 23,167,592 |
| その他費用 | 181,056 | 147,664 |
| 営業費用合計 | 27,848,974 | 23,910,716 |
| 全事業営業利益 | 167,433,477 | -7,897,494 |
| 当期経常利益 | 167,433,477 | -7,897,494 |
| 四半期純利益 | 167,433,477 | -7,897,494 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,682,599 | 662,762 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,791,104,873 | -3,478,094,920 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 662,625,365 | 593,906,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 662,625,365 | 593,906,044 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,085,626 | 62,184,988 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,085,626 | 62,184,988 |
| 分配金 | 316,409,171 | 210,150,847 |
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