通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月13日 | 2013年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 477,999,999 | － |
| コール・ローン | 1,592,820,338 | 1,263,833,518 |
| 投資信託受益証券 | 25,299,600,896 | 38,149,313,218 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,080 |
| 未収入金 | － | 364,899,909 |
| その他未収収益 | － | 10,247,914 |
| 流動資産合計 | 27,370,521,273 | 39,788,394,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,370,521,273 | 39,788,394,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 478,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 343,558,388 | 484,203,452 |
| 未払解約金 | 8,476,140 | 755,735,312 |
| 未払受託者報酬 | 560,255 | 1,256,040 |
| 未払委託者報酬 | 22,410,540 | 50,241,726 |
| その他未払費用 | 312,065 | 2,130,290 |
| 流動負債合計 | 853,317,388 | 1,293,566,820 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 853,317,388 | 1,293,566,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,539,884,918 | 34,585,960,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,977,318,967 | 3,908,866,905 |
| （分配準備積立金） | 588,681,681 | 7,731,109,179 |
| 元本等合計 | 26,517,203,885 | 38,494,827,819 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,517,203,885 | 38,494,827,819 |
| 負債純資産合計 | 27,370,521,273 | 39,788,394,639 |
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