通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月13日 | 2013年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,263,833,518 | 926,176,101 |
| 投資信託受益証券 | 38,149,313,218 | 32,274,170,281 |
| 親投資信託受益証券 | 100,080 | 100,110 |
| 未収入金 | 364,899,909 | － |
| その他未収収益 | 10,247,914 | － |
| 流動資産合計 | 39,788,394,639 | 33,200,446,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,788,394,639 | 33,200,446,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 484,203,452 | 434,648,370 |
| 未払解約金 | 755,735,312 | 80,047,308 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,040 | 878,167 |
| 未払委託者報酬 | 50,241,726 | 35,127,009 |
| その他未払費用 | 2,130,290 | 1,717,608 |
| 流動負債合計 | 1,293,566,820 | 552,418,462 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,293,566,820 | 552,418,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,585,960,914 | 31,046,312,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,908,866,905 | 1,601,715,840 |
| （分配準備積立金） | 7,731,109,179 | 7,899,750,718 |
| 元本等合計 | 38,494,827,819 | 32,648,028,030 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,494,827,819 | 32,648,028,030 |
| 負債純資産合計 | 39,788,394,639 | 33,200,446,492 |
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