通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月13日 | 2014年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,702,171 | 59,587,581 |
| 投資信託受益証券 | 3,578,791,959 | 2,576,423,049 |
| 親投資信託受益証券 | 400,439 | 400,559 |
| 流動資産計 | 3,686,894,569 | 2,636,411,189 |
| 資産の部合計 | 3,686,894,569 | 2,636,411,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,461,229 | 22,409,951 |
| 未払解約金 | 34,845,292 | 4,877,057 |
| 未払受託者報酬 | 99,341 | 73,283 |
| 未払委託者報酬 | 3,973,900 | 2,931,593 |
| その他未払費用 | 158,677 | 127,833 |
| 流動負債計 | 71,538,439 | 30,419,717 |
| 負債の部合計 | 71,538,439 | 30,419,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,057,653,657 | 2,801,243,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -442,297,527 | -195,252,450 |
| （分配準備積立金） | 219,991,919 | 191,329,850 |
| 元本等合計 | 3,615,356,130 | 2,605,991,472 |
| 純資産の部合計 | 3,615,356,130 | 2,605,991,472 |
| 負債・純資産合計 | 3,686,894,569 | 2,636,411,189 |
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