通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月13日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,587,581 | 38,687,786 |
| 投資信託受益証券 | 2,576,423,049 | 1,746,630,164 |
| 親投資信託受益証券 | 400,559 | 400,639 |
| 流動資産計 | 2,636,411,189 | 1,785,718,589 |
| 資産の部合計 | 2,636,411,189 | 1,785,718,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,409,951 | 15,569,503 |
| 未払解約金 | 4,877,057 | 862,079 |
| 未払受託者報酬 | 73,283 | 55,962 |
| 未払委託者報酬 | 2,931,593 | 2,238,753 |
| その他未払費用 | 127,833 | 96,501 |
| 流動負債計 | 30,419,717 | 18,822,798 |
| 負債の部合計 | 30,419,717 | 18,822,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,801,243,922 | 1,946,187,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,252,450 | -179,292,119 |
| （分配準備積立金） | 191,329,850 | 137,255,394 |
| 元本等合計 | 2,605,991,472 | 1,766,895,791 |
| 純資産の部合計 | 2,605,991,472 | 1,766,895,791 |
| 負債・純資産合計 | 2,636,411,189 | 1,785,718,589 |
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