通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月14日 至 2014年6月13日 | 自 2014年6月14日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 244,556,484 | 150,181,997 |
| 受取利息 | 13,488 | 8,216 |
| 有価証券売買等損益 | 84,061,546 | -74,856,325 |
| 営業収益合計 | 328,631,518 | 75,333,888 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 502,482 | 386,290 |
| 委託者報酬 | 20,101,048 | 15,453,245 |
| その他費用 | 127,833 | 96,501 |
| 営業費用合計 | 20,731,363 | 15,936,036 |
| 全事業営業利益 | 307,900,155 | 59,397,852 |
| 当期経常利益 | 307,900,155 | 59,397,852 |
| 当年度純利益 | 307,900,155 | 59,397,852 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,009,978 | 1,455,688 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,252,450 | -179,292,119 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,042,996 | 84,554,103 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,042,996 | 84,554,103 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,237,974 | 7,140,594 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,237,974 | 7,140,594 |
| 分配金 | 158,650,122 | 119,395,342 |
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