通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月14日 至 2014年12月15日 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 150,181,997 | 106,791,672 |
| 受取利息 | 8,216 | 6,045 |
| 有価証券売買等損益 | -74,856,325 | -168,594,264 |
| 営業収益合計 | 75,333,888 | -61,796,547 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 386,290 | 260,700 |
| 委託者報酬 | 15,453,245 | 10,429,319 |
| その他費用 | 96,501 | 65,096 |
| 営業費用合計 | 15,936,036 | 10,755,115 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 59,397,852 | -72,551,662 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59,397,852 | -72,551,662 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 59,397,852 | -72,551,662 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,455,688 | 164,617 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,292,119 | -315,293,334 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,554,103 | 32,498,703 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,554,103 | 32,498,703 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,140,594 | 9,542,404 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,140,594 | 9,542,404 |
| 分配金 | 119,395,342 | 86,241,235 |
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