通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 106,791,672 | 99,754,659 |
| 受取利息 | 6,045 | 5,678 |
| 有価証券売買等損益 | -168,594,264 | -80,319,641 |
| 営業収益合計 | -61,796,547 | 19,440,696 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 260,700 | 212,485 |
| 委託者報酬 | 10,429,319 | 8,501,371 |
| その他費用 | 65,096 | 53,041 |
| 営業費用合計 | 10,755,115 | 8,766,897 |
| 全事業営業損失（△） | -72,551,662 | 10,673,799 |
| 当期経常損失（△） | -72,551,662 | 10,673,799 |
| 当年度純損失（△） | -72,551,662 | 10,673,799 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 164,617 | -410,447 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,293,334 | -351,400,097 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,498,703 | 53,639,380 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,498,703 | 53,639,380 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,542,404 | 22,659,765 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,542,404 | 22,659,765 |
| 分配金 | 86,241,235 | 78,170,624 |
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