通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,402,855 | 35,745,124 |
| 投資信託受益証券 | 1,406,786,490 | 1,206,943,426 |
| 親投資信託受益証券 | 400,679 | 400,719 |
| 流動資産計 | 1,436,590,024 | 1,243,089,269 |
| 資産の部合計 | 1,436,590,024 | 1,243,089,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,889,350 | 12,643,088 |
| 未払受託者報酬 | 42,922 | 34,311 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,170 | 1,372,897 |
| その他未払費用 | 65,096 | 53,041 |
| 流動負債計 | 15,714,538 | 14,103,337 |
| 負債の部合計 | 15,714,538 | 14,103,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,736,168,820 | 1,580,386,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,293,334 | -351,400,097 |
| （分配準備積立金） | 125,637,703 | 118,399,025 |
| 元本等合計 | 1,420,875,486 | 1,228,985,932 |
| 純資産の部合計 | 1,420,875,486 | 1,228,985,932 |
| 負債・純資産合計 | 1,436,590,024 | 1,243,089,269 |
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