通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,745,124 | 23,679,440 |
| 投資信託受益証券 | 1,206,943,426 | 1,041,045,589 |
| 親投資信託受益証券 | 400,719 | 400,679 |
| 流動資産計 | 1,243,089,269 | 1,065,125,708 |
| 資産の部合計 | 1,243,089,269 | 1,065,125,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,643,088 | 10,792,832 |
| 未払受託者報酬 | 34,311 | 29,319 |
| 未払委託者報酬 | 1,372,897 | 1,173,027 |
| その他未払費用 | 53,041 | 45,988 |
| 流動負債計 | 14,103,337 | 12,041,166 |
| 負債の部合計 | 14,103,337 | 12,041,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,580,386,029 | 1,349,104,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -351,400,097 | -296,019,459 |
| （分配準備積立金） | 118,399,025 | 99,026,312 |
| 元本等合計 | 1,228,985,932 | 1,053,084,542 |
| 純資産の部合計 | 1,228,985,932 | 1,053,084,542 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,089,269 | 1,065,125,708 |
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