通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2016年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,679,440 | 23,458,494 |
| 投資信託受益証券 | 1,041,045,589 | 794,840,390 |
| 親投資信託受益証券 | 400,679 | 400,559 |
| 流動資産計 | 1,065,125,708 | 818,699,443 |
| 資産の部合計 | 1,065,125,708 | 818,699,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,792,832 | 9,169,635 |
| 未払受託者報酬 | 29,319 | 20,561 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,027 | 822,650 |
| その他未払費用 | 45,988 | 37,182 |
| 流動負債計 | 12,041,166 | 10,050,028 |
| 負債の部合計 | 12,041,166 | 10,050,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,104,001 | 1,146,204,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,019,459 | -337,555,059 |
| （分配準備積立金） | 99,026,312 | 82,325,870 |
| 元本等合計 | 1,053,084,542 | 808,649,415 |
| 純資産の部合計 | 1,053,084,542 | 808,649,415 |
| 負債・純資産合計 | 1,065,125,708 | 818,699,443 |
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