通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月15日 至 2016年6月13日 | 自 2016年6月14日 至 2016年12月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 83,937,311 | 63,699,368 |
| 受取利息 | 3,704 | － |
| 有価証券売買等損益 | -2,701,537 | -88,572,460 |
| 営業収益合計 | 81,239,478 | -24,873,092 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,333 | 3,745 |
| 受託者報酬 | 184,017 | 149,066 |
| 委託者報酬 | 7,362,260 | 5,964,166 |
| その他費用 | 45,988 | 37,182 |
| 営業費用合計 | 7,593,598 | 6,154,159 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 73,645,880 | -31,027,251 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 73,645,880 | -31,027,251 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 73,645,880 | -31,027,251 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,301,660 | 210,689 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,019,459 | -337,555,059 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,813,775 | 54,630,873 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,813,775 | 54,630,873 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,869,758 | 7,576,005 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,869,758 | 7,576,005 |
| 分配金 | 68,907,599 | 57,352,528 |
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