通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月14日 至 2016年12月13日 | 自 2016年12月14日 至 2017年6月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 63,699,368 | 56,795,218 |
| 有価証券売買等損益 | -88,572,460 | -23,704,468 |
| 営業収益合計 | -24,873,092 | 33,090,750 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,745 | 3,802 |
| 受託者報酬 | 149,066 | 130,643 |
| 委託者報酬 | 5,964,166 | 5,227,610 |
| その他費用 | 37,182 | 32,695 |
| 営業費用合計 | 6,154,159 | 5,394,750 |
| 全事業営業利益 | -31,027,251 | 27,696,000 |
| 当期経常利益 | -31,027,251 | 27,696,000 |
| 四半期純利益 | -31,027,251 | 27,696,000 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 210,689 | -45,308 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -337,555,059 | -382,238,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,630,873 | 28,023,355 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,630,873 | 28,023,355 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,576,005 | 44,698,830 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,576,005 | 44,698,830 |
| 分配金 | 57,352,528 | 55,749,384 |
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