通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月14日 至 2017年6月13日 | 自 2017年6月14日 至 2017年12月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 56,795,218 | 44,996,708 |
| 有価証券売買等損益 | -23,704,468 | -36,034,378 |
| 営業収益合計 | 33,090,750 | 8,962,330 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,802 | 4,118 |
| 受託者報酬 | 130,643 | 114,802 |
| 委託者報酬 | 5,227,610 | 4,594,156 |
| その他費用 | 32,695 | 28,617 |
| 営業費用合計 | 5,394,750 | 4,741,693 |
| 全事業営業利益 | 27,696,000 | 4,220,637 |
| 当期経常利益 | 27,696,000 | 4,220,637 |
| 四半期純利益 | 27,696,000 | 4,220,637 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -45,308 | -698,848 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -382,238,610 | -347,365,777 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,023,355 | 101,906,136 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,023,355 | 101,906,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,698,830 | 21,755,518 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,698,830 | 21,755,518 |
| 分配金 | 55,749,384 | 50,197,270 |
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