通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月13日 | 2017年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,305,994 | 20,992,203 |
| 投資信託受益証券 | 804,214,083 | 608,856,379 |
| 親投資信託受益証券 | 400,399 | 400,280 |
| 流動資産計 | 826,920,476 | 630,248,862 |
| 資産の部合計 | 826,920,476 | 630,248,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,589,061 | 7,704,819 |
| 未払解約金 | 50,683 | 6,088,418 |
| 未払受託者報酬 | 20,823 | 16,829 |
| 未払委託者報酬 | 833,243 | 673,536 |
| その他未払費用 | 32,589 | 28,617 |
| 流動負債計 | 10,526,399 | 14,512,219 |
| 負債の部合計 | 10,526,399 | 14,512,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,632,687 | 963,102,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -382,238,610 | -347,365,777 |
| （分配準備積立金） | 72,262,685 | 44,952,230 |
| 元本等合計 | 816,394,077 | 615,736,643 |
| 純資産の部合計 | 816,394,077 | 615,736,643 |
| 負債・純資産合計 | 826,920,476 | 630,248,862 |
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