通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月13日 | 2018年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,992,203 | 14,639,188 |
| 投資信託受益証券 | 608,856,379 | 452,850,706 |
| 親投資信託受益証券 | 400,280 | 400,160 |
| 流動資産計 | 630,248,862 | 467,890,054 |
| 資産の部合計 | 630,248,862 | 467,890,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,704,819 | 6,434,527 |
| 未払解約金 | 6,088,418 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,829 | 12,246 |
| 未払委託者報酬 | 673,536 | 490,253 |
| その他未払費用 | 28,617 | 21,879 |
| 流動負債計 | 14,512,219 | 6,958,905 |
| 負債の部合計 | 14,512,219 | 6,958,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,102,420 | 804,315,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -347,365,777 | -343,384,809 |
| （分配準備積立金） | 44,952,230 | 27,584,792 |
| 元本等合計 | 615,736,643 | 460,931,149 |
| 純資産の部合計 | 615,736,643 | 460,931,149 |
| 負債・純資産合計 | 630,248,862 | 467,890,054 |
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