通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月14日 至 2017年12月13日 | 自 2017年12月14日 至 2018年6月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 44,996,708 | 36,569,234 |
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -36,034,378 | -56,066,368 |
| 営業収益合計 | 8,962,330 | -19,497,133 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,118 | 2,386 |
| 受託者報酬 | 114,802 | 84,155 |
| 委託者報酬 | 4,594,156 | 3,368,116 |
| その他費用 | 28,617 | 22,113 |
| 営業費用合計 | 4,741,693 | 3,476,770 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,220,637 | -22,973,903 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,220,637 | -22,973,903 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,220,637 | -22,973,903 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -698,848 | -314,376 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -347,365,777 | -343,384,809 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,906,136 | 91,141,907 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,906,136 | 91,141,907 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,755,518 | 23,437,485 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,755,518 | 23,437,485 |
| 分配金 | 50,197,270 | 41,063,927 |
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