通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月13日 | 2018年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,639,188 | 13,315,326 |
| 投資信託受益証券 | 452,850,706 | 407,998,058 |
| 親投資信託受益証券 | 400,160 | 399,960 |
| 流動資産計 | 467,890,054 | 421,713,344 |
| 資産の部合計 | 467,890,054 | 421,713,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,434,527 | 6,322,706 |
| 未払受託者報酬 | 12,246 | 11,841 |
| 未払委託者報酬 | 490,253 | 473,921 |
| その他未払費用 | 21,879 | 19,431 |
| 流動負債計 | 6,958,905 | 6,827,899 |
| 負債の部合計 | 6,958,905 | 6,827,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 804,315,958 | 790,338,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -343,384,809 | -375,452,891 |
| （分配準備積立金） | 27,584,792 | 10,161,817 |
| 元本等合計 | 460,931,149 | 414,885,445 |
| 純資産の部合計 | 460,931,149 | 414,885,445 |
| 負債・純資産合計 | 467,890,054 | 421,713,344 |
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