通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月13日 | 2019年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,315,326 | 11,206,695 |
| 投資信託受益証券 | 407,998,058 | 367,056,614 |
| 親投資信託受益証券 | 399,960 | 399,801 |
| 流動資産計 | 421,713,344 | 378,663,110 |
| 資産の部合計 | 421,713,344 | 378,663,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,322,706 | 5,967,214 |
| 未払解約金 | － | 555,935 |
| 未払受託者報酬 | 11,841 | 10,314 |
| 未払委託者報酬 | 473,921 | 412,702 |
| その他未払費用 | 19,431 | 15,927 |
| 流動負債計 | 6,827,899 | 6,962,092 |
| 負債の部合計 | 6,827,899 | 6,962,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 790,338,336 | 745,901,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -375,452,891 | -374,200,797 |
| （分配準備積立金） | 10,161,817 | － |
| 元本等合計 | 414,885,445 | 371,701,018 |
| 純資産の部合計 | 414,885,445 | 371,701,018 |
| 負債・純資産合計 | 421,713,344 | 378,663,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
