通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月13日 | 2019年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,206,695 | 9,455,988 |
| 投資信託受益証券 | 367,056,614 | 341,824,196 |
| 親投資信託受益証券 | 399,801 | 399,681 |
| 流動資産計 | 378,663,110 | 351,679,865 |
| 資産の部合計 | 378,663,110 | 351,679,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,967,214 | 3,748,687 |
| 未払解約金 | 555,935 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,314 | 9,825 |
| 未払委託者報酬 | 412,702 | 393,313 |
| その他未払費用 | 15,927 | 15,031 |
| 流動負債計 | 6,962,092 | 4,166,856 |
| 負債の部合計 | 6,962,092 | 4,166,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,901,815 | 749,737,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,200,797 | -402,224,508 |
| 元本等合計 | 371,701,018 | 347,513,009 |
| 純資産の部合計 | 371,701,018 | 347,513,009 |
| 負債・純資産合計 | 378,663,110 | 351,679,865 |
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