通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月14日 至 2019年6月13日 | 自 2019年6月14日 至 2019年12月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,213,145 | 20,455,078 |
| 受取利息 | － | 25 |
| 有価証券売買等損益 | -4,380,707 | -19,813,927 |
| 営業収益合計 | 18,832,438 | 641,176 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,840 | 2,097 |
| 受託者報酬 | 63,842 | 59,642 |
| 委託者報酬 | 2,555,509 | 2,387,071 |
| その他費用 | 17,295 | 15,095 |
| 営業費用合計 | 2,638,486 | 2,463,905 |
| 全事業営業利益 | 16,193,952 | -1,822,729 |
| 当期経常利益 | 16,193,952 | -1,822,729 |
| 四半期純利益 | 16,193,952 | -1,822,729 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,477 | -105,327 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,200,797 | -402,224,508 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,773,862 | 30,421,890 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,773,862 | 30,421,890 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,766,701 | 32,154,142 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,766,701 | 32,154,142 |
| 分配金 | 36,947,542 | 24,574,057 |
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