通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月14日 至 2019年12月13日 | 自 2019年12月14日 至 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,455,078 | 21,069,619 |
| 受取利息 | 25 | 15 |
| 有価証券売買等損益 | -19,813,927 | -81,257,813 |
| 営業収益合計 | 641,176 | -60,188,179 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,097 | 1,366 |
| 受託者報酬 | 59,642 | 50,004 |
| 委託者報酬 | 2,387,071 | 2,001,959 |
| その他費用 | 15,095 | 12,475 |
| 営業費用合計 | 2,463,905 | 2,065,804 |
| 全事業営業損失（△） | -1,822,729 | -62,253,983 |
| 当期経常損失（△） | -1,822,729 | -62,253,983 |
| 四半期純損失（△） | -1,822,729 | -62,253,983 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -105,327 | -27,418 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -402,224,508 | -496,031,183 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,421,890 | 13,286,978 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,421,890 | 13,286,978 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,154,142 | 22,433,256 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,154,142 | 22,433,256 |
| 分配金 | 24,574,057 | 22,433,832 |
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