通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月13日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,455,988 | 8,304,704 |
| 投資信託受益証券 | 341,824,196 | 261,717,483 |
| 親投資信託受益証券 | 399,681 | 399,561 |
| 流動資産計 | 351,679,865 | 270,421,748 |
| 資産の部合計 | 351,679,865 | 270,421,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,748,687 | 3,811,533 |
| 未払受託者報酬 | 9,825 | 7,854 |
| 未払委託者報酬 | 393,313 | 314,390 |
| その他未払費用 | 15,031 | 12,457 |
| 流動負債計 | 4,166,856 | 4,146,234 |
| 負債の部合計 | 4,166,856 | 4,146,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,737,517 | 762,306,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -402,224,508 | -496,031,183 |
| 元本等合計 | 347,513,009 | 266,275,514 |
| 純資産の部合計 | 347,513,009 | 266,275,514 |
| 負債・純資産合計 | 351,679,865 | 270,421,748 |
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