通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,304,704 | 6,689,489 |
| 投資信託受益証券 | 261,717,483 | 172,413,221 |
| 親投資信託受益証券 | 399,561 | 399,482 |
| 流動資産計 | 270,421,748 | 179,502,192 |
| 資産の部合計 | 270,421,748 | 179,502,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,811,533 | 2,551,131 |
| 未払解約金 | － | 994,014 |
| 未払受託者報酬 | 7,854 | 5,020 |
| 未払委託者報酬 | 314,390 | 201,049 |
| その他未払費用 | 12,457 | 10,200 |
| 流動負債計 | 4,146,234 | 3,761,414 |
| 負債の部合計 | 4,146,234 | 3,761,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 762,306,697 | 510,226,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -496,031,183 | -334,485,577 |
| 元本等合計 | 266,275,514 | 175,740,778 |
| 純資産の部合計 | 266,275,514 | 175,740,778 |
| 負債・純資産合計 | 270,421,748 | 179,502,192 |
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