通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,689,489 | 3,053,333 |
| 投資信託受益証券 | 172,413,221 | 167,509,816 |
| 親投資信託受益証券 | 399,482 | 399,442 |
| 流動資産計 | 179,502,192 | 170,962,591 |
| 資産の部合計 | 179,502,192 | 170,962,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,551,131 | 2,313,046 |
| 未払解約金 | 994,014 | 108 |
| 未払受託者報酬 | 5,020 | 4,824 |
| 未払委託者報酬 | 201,049 | 193,260 |
| その他未払費用 | 10,200 | 6,935 |
| 流動負債計 | 3,761,414 | 2,518,173 |
| 負債の部合計 | 3,761,414 | 2,518,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,226,355 | 462,609,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,485,577 | -294,164,959 |
| 元本等合計 | 175,740,778 | 168,444,418 |
| 純資産の部合計 | 175,740,778 | 168,444,418 |
| 負債・純資産合計 | 179,502,192 | 170,962,591 |
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