通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,053,333 | 3,958,081 |
| 投資信託受益証券 | 167,509,816 | 136,778,253 |
| 親投資信託受益証券 | 399,442 | 399,362 |
| 流動資産計 | 170,962,591 | 141,135,696 |
| 資産の部合計 | 170,962,591 | 141,135,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,313,046 | 2,014,912 |
| 未払解約金 | 108 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,824 | 3,547 |
| 未払委託者報酬 | 193,260 | 142,160 |
| その他未払費用 | 6,935 | 6,323 |
| 流動負債計 | 2,518,173 | 2,166,942 |
| 負債の部合計 | 2,518,173 | 2,166,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 462,609,377 | 402,982,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,164,959 | -264,013,793 |
| 元本等合計 | 168,444,418 | 138,968,754 |
| 純資産の部合計 | 168,444,418 | 138,968,754 |
| 負債・純資産合計 | 170,962,591 | 141,135,696 |
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