通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月14日 至 2020年6月15日 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,069,619 | 20,760,024 |
| 受取利息 | 15 | 38 |
| 有価証券売買等損益 | -81,257,813 | -5,433,309 |
| 営業収益合計 | -60,188,179 | 15,326,753 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,366 | 1,071 |
| 受託者報酬 | 50,004 | 41,127 |
| 委託者報酬 | 2,001,959 | 1,646,900 |
| その他費用 | 12,475 | 10,224 |
| 営業費用合計 | 2,065,804 | 1,699,322 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -62,253,983 | 13,627,431 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -62,253,983 | 13,627,431 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -62,253,983 | 13,627,431 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -27,418 | -4,209,996 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -496,031,183 | -334,485,577 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,286,978 | 202,844,194 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,286,978 | 202,844,194 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,433,256 | 38,369,030 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,433,256 | 38,369,030 |
| 分配金 | 22,433,832 | 20,766,985 |
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