通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月13日 | 2017年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,458,494 | 22,305,994 |
| 投資信託受益証券 | 794,840,390 | 804,214,083 |
| 親投資信託受益証券 | 400,559 | 400,399 |
| 流動資産計 | 818,699,443 | 826,920,476 |
| 資産の部合計 | 818,699,443 | 826,920,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,169,635 | 9,589,061 |
| 未払解約金 | － | 50,683 |
| 未払受託者報酬 | 20,561 | 20,823 |
| 未払委託者報酬 | 822,650 | 833,243 |
| その他未払費用 | 37,182 | 32,589 |
| 流動負債計 | 10,050,028 | 10,526,399 |
| 負債の部合計 | 10,050,028 | 10,526,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,146,204,474 | 1,198,632,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -337,555,059 | -382,238,610 |
| （分配準備積立金） | 82,325,870 | 72,262,685 |
| 元本等合計 | 808,649,415 | 816,394,077 |
| 純資産の部合計 | 808,649,415 | 816,394,077 |
| 負債・純資産合計 | 818,699,443 | 826,920,476 |
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