通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,687,786 | 29,402,855 |
| 投資信託受益証券 | 1,746,630,164 | 1,406,786,490 |
| 親投資信託受益証券 | 400,639 | 400,679 |
| 流動資産計 | 1,785,718,589 | 1,436,590,024 |
| 資産の部合計 | 1,785,718,589 | 1,436,590,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,569,503 | 13,889,350 |
| 未払解約金 | 862,079 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,962 | 42,922 |
| 未払委託者報酬 | 2,238,753 | 1,717,170 |
| その他未払費用 | 96,501 | 65,096 |
| 流動負債計 | 18,822,798 | 15,714,538 |
| 負債の部合計 | 18,822,798 | 15,714,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,946,187,910 | 1,736,168,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,292,119 | -315,293,334 |
| （分配準備積立金） | 137,255,394 | 125,637,703 |
| 元本等合計 | 1,766,895,791 | 1,420,875,486 |
| 純資産の部合計 | 1,766,895,791 | 1,420,875,486 |
| 負債・純資産合計 | 1,785,718,589 | 1,436,590,024 |
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