剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年6月14日至平成25年12月13日	当 期自平成25年12月14日至平成26年6月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△886,685	5,009,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△196,239,541	△442,297,527
剰余金増加額又は欠損金減少額		49,998,468	115,042,996
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,998,468	115,042,996
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,312,285	12,237,974
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,312,285	12,237,974
分配金		※1201,733,245	※1158,650,122
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△442,297,527	△195,252,450

2014/09/05 9:52

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/09/05 9:52

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年6月14日至 平成25年12月13日	当 期自 平成25年12月14日至 平成26年6月13日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年6月14日 至平成25年7月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,990,126円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,835,207円)及び分配準備積立金(122,589,348円)より分配対象額は403,414,681円(1万口当たり939.29円)であり、うち34,359,056円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成25年12月14日 至平成26年1月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,030,064円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(230,987,687円)及び分配準備積立金(214,033,670円)より分配対象額は504,051,421円(1万口当たり1,272.46円)であり、うち31,689,876円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月17日 至平成25年8月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,519,722円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(233,342,102円)及び分配準備積立金(138,487,729円)より分配対象額は428,349,553円(1万口当たり991.34円)であり、うち34,567,223円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年1月15日 至平成26年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,783,669円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(220,500,306円)及び分配準備積立金(217,676,505円)より分配対象額は484,960,480円(1万口当たり1,323.17円)であり、うち29,321,178円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月14日 至平成25年9月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,428,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,529,704円)及び分配準備積立金(158,430,246円)より分配対象額は450,388,276円(1万口当たり1,037.06円)であり、うち34,743,489円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年2月14日 至平成26年3月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,500,436円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,384,963円)及び分配準備積立金(218,788,104円)より分配対象額は457,673,503円(1万口当たり1,338.20円)であり、うち27,360,615円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月14日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,021,507円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,650,969円)及び分配準備積立金(163,399,979円)より分配対象額は453,072,455円(1万口当たり1,103.33円)であり、うち32,851,205円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年3月14日 至平成26年4月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,664,942円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(185,879,697円)及び分配準備積立金(200,636,985円)より分配対象額は415,181,624円(1万口当たり1,351.51円)であり、うち24,575,918円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月16日 至平成25年11月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,923,480円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(230,591,343円)及び分配準備積立金(188,348,663円)より分配対象額は471,863,486円(1万口当たり1,152.61円)であり、うち32,751,043円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年4月15日 至平成26年5月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,317,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(176,593,925円)及び分配準備積立金(193,614,686円)より分配対象額は400,525,834円(1万口当たり1,375.63円)であり、うち23,292,584円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月14日 至平成25年12月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,879,162円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(235,859,807円)及び分配準備積立金(199,573,986円)より分配対象額は488,312,955円(1万口当たり1,203.44円)であり、うち32,461,229円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年5月14日 至平成26年6月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,034,281円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,233,129円)及び分配準備積立金(192,705,520円)より分配対象額は383,972,930円(1万口当たり1,370.72円)であり、うち22,409,951円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/09/05 9:52

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	865,712,370	994,220,819
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,977,965	3,700,683

2014/09/05 9:52