剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年12月14日至平成30年6月13日	当 期自平成30年6月14日至平成30年12月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△314,376	26,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△347,365,777	△343,384,809
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,141,907	56,039,151
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,141,907	56,039,151
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,437,485	47,489,928
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,437,485	47,489,928
分配金		※141,063,927	※140,311,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△343,384,809	△375,452,891

2019/03/06 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/03/06 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年12月14日至 平成30年6月13日	当 期自 平成30年6月14日至 平成30年12月13日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年12月14日 至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,099,044円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,945,952円)及び分配準備積立金(44,772,556円)より分配対象額は139,817,552円(1万口当たり1,447.21円)であり、うち7,728,969円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年6月14日 至平成30年7月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,927,156円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(78,561,826円)及び分配準備積立金(27,475,290円)より分配対象額は110,964,272円(1万口当たり1,347.67円)であり、うち6,587,028円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月16日 至平成30年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,454,426円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,953,265円)及び分配準備積立金(43,136,812円)より分配対象額は138,544,503円(1万口当たり1,423.25円)であり、うち7,787,524円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年7月14日 至平成30年8月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,931,988円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,397,568円)及び分配準備積立金(25,813,767円)より分配対象額は114,143,323円(1万口当たり1,312.90円)であり、うち6,955,205円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月14日 至平成30年3月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,524,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,470,787円)及び分配準備積立金(33,388,094円)より分配対象額は112,383,757円(1万口当たり1,399.60円)であり、うち6,423,776円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年8月14日 至平成30年9月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,756,506円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,938,860円)及び分配準備積立金(22,282,969円)より分配対象額は110,978,335円(1万口当たり1,276.76円)であり、うち6,953,726円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月14日 至平成30年4月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,138,255円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,334,400円)及び分配準備積立金(31,140,132円)より分配対象額は110,612,787円(1万口当たり1,383.88円)であり、うち6,394,345円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年9月14日 至平成30年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,062,755円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,757,995円)及び分配準備積立金(18,377,262円)より分配対象額は105,198,012円(1万口当たり1,244.84円)であり、うち6,760,581円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成30年4月14日 至平成30年5月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,146,880円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(73,375,402円)及び分配準備積立金(29,220,392円)より分配対象額は107,742,674円(1万口当たり1,369.29円)であり、うち6,294,786円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年10月16日 至平成30年11月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,665,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,523,918円)及び分配準備積立金(15,507,363円)より分配対象額は102,696,607円(1万口当たり1,220.27円)であり、うち6,732,686円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成30年5月15日 至平成30年6月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,179,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,997,075円)及び分配準備積立金(27,839,831円)より分配対象額は110,016,394円(1万口当たり1,367.83円)であり、うち6,434,527円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年11月14日 至平成30年12月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,953,086円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,589,840円)及び分配準備積立金(12,531,437円)より分配対象額は94,074,363円(1万口当たり1,190.30円)であり、うち6,322,706円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/03/06 9:12

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	44,596,558,890	42,324,636,262
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		119,559,727	92,755,949

2019/03/06 9:12